证券之星消息，8月13日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.1331元，累计净值为1.1331元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.27%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比172.12%，现金占净值比0.23%。

资料显示，迪贝转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名迪贝电气，正股最新价为12.71元，转股开始日为2020年4月29日，转股价为11.93元。

该基金的基金经理为王朔、李娜，基金经理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.81%。基金经理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.22%。

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